Decode the Machine
Plenty Models. One Edge. No Excuses.
Strategy is nothing without execution. We provide the logic, the statistics, and the cold reality of the risk. Understand the models, trust the math, and leave the guessing to the amateurs.
Intraday Liquidity Hunter
Mean Reversion Long
Intraday Liquidity Hunter ist ein Mean-Reversion-Modell, das auf Abverkäufe im Tagesverlauf setzt. Es richtet sich auf führende Qualitätstitel, deren sich beschleunigender Intraday-Rückgang den Kurs weit unter sein kurzfristiges Gleichgewicht gedrückt hat. Das Modell geht davon aus, dass solche heftigen, einseitigen Rückgänge übertreiben und in der Regel wieder aufgeholt werden. Ziel ist es, die anschließende Aufwärtsbewegung zu erfassen: die Rückkehr des Kurses in Richtung seines fairen Werts in den folgenden Handelstagen, in denen überverkaufte Intraday-Verwerfungen erfahrungsgemäß korrigiert werden.
- Trefferquote
- 51,6 %12 von 142 Signalen
- Ø Rendite
- +0,7 %je geschlossenem Trade
- Ø Haltedauer
- 4 T.Einstieg bis Ausstieg
- Profit Factor
- 1,41Gewinne ÷ Verluste
- Max. Drawdown
- -4,9 %Hoch bis Tief
- Umsetzung
- 8 %20 Signale ohne zugehörigen Trade
- Trefferquote
- 63,5 %33 von 308 Signalen
- Ø Rendite
- +1,5 %je geschlossenem Trade
- Ø Haltedauer
- 4 T.Einstieg bis Ausstieg
- Profit Factor
- 2,06Gewinne ÷ Verluste
- Max. Drawdown
- -4,9 %Hoch bis Tief
- Umsetzung
- 11 %34 Signale ohne zugehörigen Trade
- Trefferquote
- 62,5 %65 von 387 Signalen
- Ø Rendite
- +1,0 %je geschlossenem Trade
- Ø Haltedauer
- 4 T.Einstieg bis Ausstieg
- Profit Factor
- 1,64Gewinne ÷ Verluste
- Max. Drawdown
- -6,0 %Hoch bis Tief
- Umsetzung
- 17 %60 Signale ohne zugehörigen Trade
- Trefferquote
- 66,3 %854 von 2539 Signalen
- Ø Rendite
- +1,1 %je geschlossenem Trade
- Ø Haltedauer
- 5 T.Einstieg bis Ausstieg
- Profit Factor
- 1,78Gewinne ÷ Verluste
- Max. Drawdown
- -12,2 %Hoch bis Tief
- Umsetzung
- 34 %732 Signale ohne zugehörigen Trade
Kapitalkurve
Nur geschlossene Trades. Die Kurve wird genau so gezeichnet, wie sie geliefert wird — hier wird nichts umgerechnet oder neu basiert.
Geschlossene Trades der letzten 90 Tage
| Symbol | Einstieg | Ausstieg | Haltedauer | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 12.10.2026 | 16.10.2026 | 4 T. | -7,41 % |
| AMAT | 08.10.2026 | 14.10.2026 | 6 T. | -10,31 % |
| MU | 07.10.2026 | 08.10.2026 | 1 T. | +5,97 % |
| REGN | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 4 T. | -3,38 % |
| ABNB | 23.09.2026 | 28.09.2026 | 5 T. | -0,90 % |
| PAYX | 23.09.2026 | 25.09.2026 | 2 T. | -7,74 % |
| ABNB | 09.09.2026 | 15.09.2026 | 6 T. | -0,51 % |
| CSX | 01.09.2026 | 08.09.2026 | 7 T. | -0,29 % |
| FANG | 25.08.2026 | 01.09.2026 | 7 T. | +2,53 % |
| TXN | 24.08.2026 | 28.08.2026 | 4 T. | +3,17 % |
| CRWD | 25.08.2026 | 27.08.2026 | 2 T. | +12,30 % |
| PANW | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 1 T. | +8,50 % |
| CSCO | 14.08.2026 | 26.08.2026 | 12 T. | +1,05 % |
| PANW | 19.08.2026 | 24.08.2026 | 5 T. | -2,14 % |
| ROST | 17.08.2026 | 24.08.2026 | 7 T. | -0,23 % |
| CRWD | 19.08.2026 | 21.08.2026 | 2 T. | -7,79 % |
| KDP | 07.08.2026 | 13.08.2026 | 6 T. | +5,00 % |
| FANG | 05.08.2026 | 10.08.2026 | 5 T. | +5,00 % |
| TTWO | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 1 T. | +5,00 % |
| CCEP | 04.08.2026 | 07.08.2026 | 3 T. | +2,74 % |
| MAR | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 2 T. | -3,10 % |
| ODFL | 30.07.2026 | 05.08.2026 | 6 T. | -0,74 % |
| AMD | 28.07.2026 | 30.07.2026 | 2 T. | -1,50 % |
| PANW | 22.07.2026 | 29.07.2026 | 7 T. | -4,02 % |
| CRWD | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 1 T. | +5,00 % |
| FANG | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 1 T. | +5,00 % |
| CRWD | 21.07.2026 | 24.07.2026 | 3 T. | -4,16 % |
| CSCO | 16.07.2026 | 22.07.2026 | 6 T. | +2,60 % |
Gelesen aus dem Ordertune-Strategieregister am 20.10.2026. Vergangene Ergebnisse sind keine Zusage für die Zukunft.