Marktbericht Nasdaq-100, 28.09.–09.10.2026: Die Compounder lieferten, die Umkehrstrategien nicht
Der Marktbericht Nasdaq-100 für den 28.09. bis 09.10.2026: zwei Wochen ohne Zinsentscheid der Fed und mit wenigen gesicherten Konjunkturdaten. Das Portfolio musste aus eigener Kraft verdienen. Selective_Compounder und Alltime_Shield_III trugen den Zeitraum, Tech_Compounder gab den größten Teil wieder ab. Vergangene…
4.6 Warum Korrelationen unter Stress ihr wahres Gesicht zeigen.
Korrelationen unter Stress verhalten sich grundlegend anders als im Durchschnitt. In ruhigen Märkten wirken Strategien angenehm unabhängig. Kommt echter Stress auf, versiegt die Liquidität, Panik breitet sich aus, und die Korrelationen streben gegen 1. Ein Risikokonzept, das auf ruhigen Marktdurchschnitten beruht, versagt deshalb genau dann, wenn Sie es am dringendsten brauchen.
4.5 Warum leicht veränderte Parameter keine Strategie-Diversifikation sind.
Andere Parameter machen aus einer Strategie noch keine zweite. Drei Momentum-Systeme mit leicht abweichenden gleitenden Durchschnitten auf denselben Werten schützen das Kapital nicht, sie verdecken nur ein Klumpenrisiko. Wechselt das Marktregime, scheitern sie gemeinsam. Echte Strategie-Diversifikation verlangt unterschiedliche Annahmen darüber, wie Märkte sich verhalten.
Empfehlungen der Redaktion
4.4 Warum Intraday-Strategien Portfolios stabilisieren können.
Intraday-Strategien gelten oft als hektisch und riskant. Tatsächlich gehören sie zu den wirksamsten Stabilisatoren eines Portfolios. Ihr Wert liegt nicht in außergewöhnlichen Renditen, sondern im Timing des Risikos und im Verzicht auf Positionen über Nacht. Sie gleichen Drawdowns langsamerer Systeme gerade dann aus, wenn der Markt schwierig wird.
Marktbericht
Marktbericht Nasdaq-100, 08.–18.09.2026: Halbleiter verkauft, bevor sie anzogen
Der Marktbericht Nasdaq-100 für den 08. bis 18.09.2026: 56 Positionen geschlossen, 52 % davon im Gewinn. Bei 1,5 % je Position erzielte das Modell +0,74 %, der Nasdaq-100 +0,34 %, bei einem zwischenzeitlichen Rückgang von 0,18 % gegenüber 2,05 % beim Index. Die Positionen in SanDisk und Seagate…
4.3 Warum unterschiedliche Haltedauern zu den stärksten Risikopuffern gehören.
Die Haltedauer ist eine eigene Dimension der Diversifikation, die viele Anleger übersehen. Halten alle Systeme ihre Positionen gleich lange, steigen sie in Stressphasen gleichzeitig aus. Wer Intraday-, Swing- und Trendstrategien kombiniert, schafft einen strukturellen Risikopuffer, den die Streuung über Werte allein nicht bieten kann.
4.2 Strukturelle Diversifikation: Warum viele Strategien nicht genügen.
Strukturelle Diversifikation entsteht nicht durch die Zahl der Strategien, sondern durch ihre Unterschiede. Wer viele Strategien mit derselben Marktlogik bündelt, senkt sein Risiko nicht, sondern erhöht nur den Aufwand. Wenige Systeme mit wirklich verschiedenen Ertragsquellen schützen ein Portfolio in Stressphasen besser als viele überlappende.
Wissen
3.5 Die Elastizität des Kapitals. Warum die Erholungszeit so viel zählt wie die Tiefe des Drawdowns.
Die meisten Risikobetrachtungen fragen nur: Wie viel kann ich verlieren? Doch Risiko hat zwei Dimensionen, die Tiefe eines Drawdowns und die Erholungszeit danach. Ein Rückgang von 20 %, der nach zwei Wochen aufgeholt ist, ist eine kurze Unterbrechung. Ein Rückgang von 10 %, der zwei Jahre braucht,…
3.4 Mehr als die Gipfel. Warum die Underwater-Kurve das ehrlichste Diagramm ist.
Kapitalkurven zeigen vor allem die Gipfel: stetig steigend, immer auf dem Weg zum nächsten Höchststand. Die Wochen der Stagnation und die Monate unter dem letzten Hoch verschwinden darin fast. Wer wissen will, wie es sich anfühlt, eine Strategie zu halten, braucht die Underwater-Kurve. Sie ist die ehrlichste Darstellung des Risikoprofils einer Strategie.
3.3 Die Illusion des Endpunkts. Warum die Pfadabhängigkeit über Ihr tatsächliches Ergebnis entscheidet.
Eine Strategie, die in zehn Jahren aus 10.000 US-Dollar 100.000 US-Dollar gemacht hat, wirkt überzeugend. Doch umgesetzt wird nie ein Endpunkt, sondern ein Prozess. Pfadabhängigkeit bedeutet: Die Reihenfolge der Renditen entscheidet über das tatsächliche Ergebnis. Zwei Strategien mit gleichem Endwert können sich im Alltag völlig unterschiedlich anfühlen, und nur eine davon halten Sie durch.
Regeln statt Zufall
Märkte belohnen Disziplin, nicht Bauchgefühl.
Sie möchten noch kein Kapital einsetzen? Dann prüfen Sie unsere regelbasierten Signale zunächst in Ruhe. Abonnieren Sie den Marktbericht, der alle zwei Wochen erscheint. Darin analysieren wir vergangene Signale mit 14 Tagen Verzögerung und zeigen nachvollziehbar, nach welchen Regeln Einstieg, Ausstieg und Risikomanagement erfolgt sind.
Ohne Eile. Erst prüfen, dann entscheiden.
Hinweis: Unsere Newsletter und die Bestätigungs-E-Mail erscheinen in englischer Sprache.
Drei Tarife. Ein Ziel. Ihre Wahl.
Core Exposure
Der Einstieg. Für kleinere Depots
129 €
pro Monat, zzgl. MwSt.
- Kuratierte Auswahl, passend für kleinere Depots
- Broker-Anbindung (IBKR über die Bridge)
- Freigabe per Klick über Ihr eigenes Interactive-Brokers-Konto
- Orders gesammelt an Ihren Broker übergeben
- Positionsgröße frei wählbar
- Monatlich kündbar
Das Fundament. Systematisch von Anfang an.
Core ist Ihr Einstieg in den systematischen Handel. Eine kuratierte Auswahl institutioneller Strategien folgt festen Regeln im Nasdaq-100. Jedes Signal, jeder Einstieg und jeder Ausstieg erscheint in Ihrem Ordertune Terminal. Die Ausführung bleibt vollständig in Ihrer Hand.
Für wen: Core eignet sich für kleinere Depots und für alle, die systematisch einsteigen möchten. Wächst Ihr Kapital, verteilt Advanced das Risiko auf eine breitere Strategieauswahl. Wir bieten keine Anlageberatung, sondern ein klares, wiederholbares Regelwerk, dem Sie aus eigener Entscheidung folgen.
Advanced
Breiter aufgestellt. Für wachsende Depots
279 €
pro Monat, zzgl. MwSt.
- Ausgewählte Strategien mit Live-Signalen
- Broker-Anbindung (IBKR über die Bridge)
- Freigabe per Klick über Ihr eigenes Interactive-Brokers-Konto
- Orders gesammelt an Ihren Broker übergeben
- Positionsgröße frei wählbar
- Monatlich kündbar
Der professionelle Standard.
Advanced erweitert die Auswahl um zusätzliche Strategien mit unterschiedlichen Ansätzen. Das verteilt das Risiko und soll die Kapitalkurve glätten. Jedes Signal geben Sie selbst im Ordertune Terminal frei. Erst dann holt die Bridge auf Ihrem eigenen Server das freigegebene Signal ab und platziert die Order in Ihrem eigenen Interactive-Brokers-Konto. Ihre Broker-Zugangsdaten liegen nie bei uns, und es wird nichts ausgeführt, was Sie nicht freigegeben haben.
Die Voraussetzung: Sie halten sich an die Regeln, auch wenn es sich im Moment falsch anfühlt. Advanced richtet sich an alle, die diszipliniert handeln, nicht an alle, die recht behalten wollen. Was Sie dafür brauchen, ist ein kühler Kopf.
Institutional Alpha
Das volle Strategie-Portfolio. Gebaut für größere Depots
489 €
pro Monat, zzgl. MwSt.
- Alle Strategien mit allen Signalen, long und short
- Broker-Anbindung (IBKR über die Bridge)
- Zusätzliche Strategien zur Diversifikation größerer Depots
- Freigabe per Klick über Ihr eigenes Interactive-Brokers-Konto
- Orders gesammelt an Ihren Broker übergeben
- Positionsgröße frei wählbar
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Für Kapital, das über das Risiko einzelner Strategien hinausgewachsen ist.
Mit wachsendem Kapital werden die Einzelpositionen derselben Strategieauswahl größer – Konzentration, Slippage und Markteinfluss beginnen, den Vorteil aufzuzehren. Institutional Alpha setzt deshalb auf das gesamte Strategie-Portfolio: zusätzliche, wenig miteinander korrelierte Strategien auf der Long- und der Short-Seite, eigens für die Diversifikation großer Depots. Mehr Strategien, kleinere Einzelpositionen, eine ruhigere Kapitalkurve.
Für wen: Dieser Tarif ist für substanzielles Kapital gedacht. Unterhalb von etwa 200.000 US-Dollar bietet Advanced denselben Kern, ohne dass Sie für eine Diversifikation zahlen, die Sie noch nicht brauchen. Darüber beginnt die breitere Aufstellung für Sie zu arbeiten. Für die Short-Strategien ist ein Konto mit Margin-Funktion erforderlich. Erwartet wird, dass Sie dem Regelwerk konsequent folgen.
Strategien je Tarif
Welche Trading-Strategien Sie mit welchem Ordertune-Tarif erhalten. Der Zugang richtet sich nach dem Tarif, den Sie abonnieren – nicht nach der Dauer Ihrer Mitgliedschaft und nicht nach der Größe Ihres Kontos.
| Strategie | Ordertune Core129 €/Monat zzgl. MwSt. | Ordertune Advanced279 €/Monat zzgl. MwSt. | Institutional Alpha489 €/Monat zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Peak Reload | Enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Rotator | Enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Selective Sniper | Enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Trend Quality Rebound | Enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Weekly Pulse | Enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Deep Dip | Nicht enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Intraday Liquidity Hunter | Nicht enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Panic Reversal | Nicht enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Precision Panic Predator | Nicht enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Selective Compounder | Nicht enthalten in Ordertune Core | Enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Alltime Shield I | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Alltime Shield II | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Alltime Shield III | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Alltime Shield IV | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Breakout Hunter | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Day Ripper | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Fast Predator | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Momentum Powerhouse | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Monthly Weakness | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Panic Shield | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Reverse | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Risk-Flow Arbitrage | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Shield | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Short Bullrun | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Tech Compounder | Nicht enthalten in Ordertune Core | Nicht enthalten in Ordertune Advanced | Enthalten in Institutional Alpha |
| Ordertune Core abonnieren | Ordertune Advanced abonnieren | Institutional Alpha abonnieren |
Gelesen aus dem Ordertune-Strategieregister am 20.10.2026 — 25 Strategien in 3 Tarifen.