Decode the Machine
Plenty Models. One Edge. No Excuses.
Strategy is nothing without execution. We provide the logic, the statistics, and the cold reality of the risk. Understand the models, trust the math, and leave the guessing to the amateurs.
Weekly Pulse
Saisonalität Long
Weekly Pulse verbindet Mean Reversion mit wiederkehrenden saisonalen Effekten. Das Modell sucht Qualitätswerte im Aufwärtstrend, die kurzfristig deutlich nachgeben, gerade wenn der Kalender die Wahrscheinlichkeit einer Erholung erhöht. Es geht davon aus, dass kurzfristige Schwäche häufig Rauschen ist und dass eine regelmäßige wöchentliche Saisonalität den Zeitpunkt der Gegenbewegung genauer bestimmt. Eingestiegen wird in diese Schwäche, sobald das saisonale Fenster günstig ist. Ziel ist, kurze Erholungen mitzunehmen, wenn Rückkehr zum Mittelwert und saisonaler Rückenwind zusammenfallen.
- Trefferquote
- 61,9 %22 von 30 Signalen
- Ø Rendite
- +1,1 %je geschlossenem Trade
- Ø Haltedauer
- 2 T.Einstieg bis Ausstieg
- Profit Factor
- 1,97Gewinne ÷ Verluste
- Max. Drawdown
- -3,3 %Hoch bis Tief
- Umsetzung
- 73 %Signale, aus denen Trades wurden
- Trefferquote
- 64,9 %38 von 82 Signalen
- Ø Rendite
- +1,4 %je geschlossenem Trade
- Ø Haltedauer
- 2 T.Einstieg bis Ausstieg
- Profit Factor
- 2,56Gewinne ÷ Verluste
- Max. Drawdown
- -3,7 %Hoch bis Tief
- Umsetzung
- 46 %Signale, aus denen Trades wurden
- Trefferquote
- 64,4 %74 von 118 Signalen
- Ø Rendite
- +1,1 %je geschlossenem Trade
- Ø Haltedauer
- 2 T.Einstieg bis Ausstieg
- Profit Factor
- 2,22Gewinne ÷ Verluste
- Max. Drawdown
- -6,5 %Hoch bis Tief
- Umsetzung
- 63 %Signale, aus denen Trades wurden
- Trefferquote
- 59,8 %1880 von 1928 Signalen
- Ø Rendite
- +0,6 %je geschlossenem Trade
- Ø Haltedauer
- 2 T.Einstieg bis Ausstieg
- Profit Factor
- 1,55Gewinne ÷ Verluste
- Max. Drawdown
- -28,6 %Hoch bis Tief
- Umsetzung
- 98 %4 Signale ohne zugehörigen Trade
Kapitalkurve
Nur geschlossene Trades. Die Kurve wird genau so gezeichnet, wie sie geliefert wird — hier wird nichts umgerechnet oder neu basiert.
Geschlossene Trades der letzten 90 Tage
| Symbol | Einstieg | Ausstieg | Haltedauer | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 12.10.2026 | 15.10.2026 | 3 T. | -5,02 % |
| INTC | 05.10.2026 | 08.10.2026 | 3 T. | -7,16 % |
| PLTR | 05.10.2026 | 08.10.2026 | 3 T. | +5,58 % |
| CSCO | 28.09.2026 | 30.09.2026 | 2 T. | +1,12 % |
| INTC | 28.09.2026 | 30.09.2026 | 2 T. | -0,37 % |
| AAPL | 21.09.2026 | 22.09.2026 | 1 T. | +1,33 % |
| NVDA | 14.09.2026 | 17.09.2026 | 3 T. | +3,83 % |
| MU | 14.09.2026 | 17.09.2026 | 3 T. | +7,89 % |
| AAPL | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 2 T. | +2,99 % |
| GOOGL | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 2 T. | -0,84 % |
| CSCO | 31.08.2026 | 03.09.2026 | 3 T. | -0,95 % |
| NVDA | 31.08.2026 | 02.09.2026 | 2 T. | +3,41 % |
| NVDA | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 3 T. | +6,44 % |
| CSCO | 17.08.2026 | 20.08.2026 | 3 T. | -1,23 % |
| GOOGL | 10.08.2026 | 13.08.2026 | 3 T. | -2,00 % |
| AMD | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 2 T. | +1,22 % |
| AAPL | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 2 T. | +0,93 % |
| TXN | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 1 T. | +3,96 % |
| NVDA | 27.07.2026 | 30.07.2026 | 3 T. | -5,47 % |
| AVGO | 27.07.2026 | 30.07.2026 | 3 T. | +1,80 % |
| NVDA | 20.07.2026 | 22.07.2026 | 2 T. | +4,82 % |
Gelesen aus dem Ordertune-Strategieregister am 20.10.2026. Vergangene Ergebnisse sind keine Zusage für die Zukunft.