13. October 2026
Marktbericht Nasdaq-100, 28.09.–09.10.2026: Die Compounder lieferten, die Umkehrstrategien nicht
Der Marktbericht Nasdaq-100 für den 28.09. bis 09.10.2026: zwei Wochen ohne Zinsentscheid der Fed und mit wenigen…
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13. October 2026
Sep 28 – Oct 9, 2026: The Compounders Paid. The Reversals Didn’t.
Two weeks with no FOMC decision and few verified prints left the book to earn on its own merits. Selective_Compounder…
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9. October 2026
4.6 Warum Korrelationen unter Stress ihr wahres Gesicht zeigen.
Korrelationen unter Stress verhalten sich grundlegend anders als im Durchschnitt. In ruhigen Märkten wirken Strategien…
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9. October 2026
4.6 Why Correlations Reveal Their True Nature Under Stress.
Relying on average historical correlations to build a portfolio is like planning your life around the average daily…
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1. October 2026
4.5 Warum leicht veränderte Parameter keine Strategie-Diversifikation sind.
Andere Parameter machen aus einer Strategie noch keine zweite. Drei Momentum-Systeme mit leicht abweichenden gleitenden…
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1. October 2026
4.5 Why Tweaking Identical Logic Is Not Diversification.
Tweaking parameters is not diversifying. Running three momentum systems with slightly different moving average settings…
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22. September 2026
4.4 Warum Intraday-Strategien Portfolios stabilisieren können.
Intraday-Strategien gelten oft als hektisch und riskant. Tatsächlich gehören sie zu den wirksamsten Stabilisatoren…
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21. September 2026
Sep 8–18, 2026: Out of the chips before the chips ripped
56 positions closed, 52% of them green. At 1.5% per position the window returned +0.74% against the Nasdaq-100's +0.34%…
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21. September 2026
Marktbericht Nasdaq-100, 08.–18.09.2026: Halbleiter verkauft, bevor sie anzogen
Der Marktbericht Nasdaq-100 für den 08. bis 18.09.2026: 56 Positionen geschlossen, 52 % davon im Gewinn. Bei 1,5 % je…
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21. September 2026
4.4 Why Intraday Models Can Stabilise Portfolios.
Intraday strategies are widely misunderstood as reckless, high-frequency gambling. In reality, they are one of the most…
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