Decode the Machine

Plenty Models. One Edge. No Excuses.

Strategy is nothing without execution. We provide the logic, the statistics, and the cold reality of the risk. Understand the models, trust the math, and leave the guessing to the amateurs.

Risk-Flow Arbitrage

Mean Reversion Long

Risk-Flow Arbitrage ist ein Mean-Reversion-Modell, das die Umschichtung zwischen Aktien und kurzlaufenden US-Staatsanleihen handelt (Risk-on/Risk-off). Es sucht Qualitätswerte genau dann, wenn der Aktienmarkt gegenüber kurzlaufenden Staatsanleihen relative Schwäche zeigt und Kapital in sichere Anlagen fließt. Die Annahme: Solche Risk-off-Verwerfungen sind vorübergehend und lösen sich auf, sobald die Risikobereitschaft zurückkehrt. Ziel ist, die Erholung des Gesamtmarkts mitzunehmen: Die Position wird durch die Schwächephase gehalten und geschlossen, sobald der breite Markt wieder nach oben gedreht hat.

Trefferquote
68,2 %8 von 30 Signalen
Ø Rendite
+3,2 %je geschlossenem Trade
Ø Haltedauer
5 T.Einstieg bis Ausstieg
Profit Factor
4,55Gewinne ÷ Verluste
Max. Drawdown
-1,8 %Hoch bis Tief
Umsetzung
27 %41 Signale ohne zugehörigen Trade

Kapitalkurve

Nur geschlossene Trades. Die Kurve wird genau so gezeichnet, wie sie geliefert wird — hier wird nichts umgerechnet oder neu basiert.

Geschlossene Trades der letzten 90 Tage

SymbolEinstiegAusstiegHaltedauerRendite
AMZN16.09.202618.09.20262 T.+3,49 %
CSX16.09.202618.09.20262 T.-0,70 %
NBIS19.08.202628.08.20269 T.-8,42 %
AMD19.08.202628.08.20269 T.+2,13 %
CRWD20.08.202628.08.20268 T.+18,65 %
CPRT25.08.202628.08.20263 T.+1,09 %
NVDA27.07.202631.07.20264 T.-1,38 %
AMD27.07.202631.07.20264 T.+2,01 %
META30.07.202631.07.20261 T.+3,35 %
TSLA17.07.202622.07.20265 T.-0,65 %
AMD17.07.202622.07.20265 T.+11,50 %
WMT21.07.202622.07.20261 T.-1,07 %

Alle Strategien

Gelesen aus dem Ordertune-Strategieregister am 20.10.2026. Vergangene Ergebnisse sind keine Zusage für die Zukunft.